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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 419.00 | 7 510.00 | 2 909.00 | 10 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 012.00 | 9 309.00 | 46 702.00 | 56 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 656.00 | 13 488.00 | 11 168.00 | 24 656.00 |
BZ Autres créances | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CF Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 006.00 | 13 488.00 | 25 519.00 | 39 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 018.00 | 22 797.00 | 72 221.00 | 95 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 14 205.00 | 1 397.00 | | 14 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 119.00 | 12 807.00 | | 4 119.00 |
DL TOTAL (I) | 21 623.00 | 17 505.00 | | 21 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 750.00 | 1 410.00 | | 3 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 222.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 357.00 | 6 684.00 | | 7 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 452.00 | 36 666.00 | | 39 452.00 |
EA Autres dettes | | 7 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 598.00 | 52 217.00 | | 50 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 221.00 | 69 722.00 | | 72 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 598.00 | 52 217.00 | | 50 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 750.00 | 1 410.00 | | 3 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 745.00 | 34 228.00 | 165 973.00 | 131 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 745.00 | 34 228.00 | 165 973.00 | 131 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 647.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 033.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | 1 606.00 | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | 1 606.00 | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419.00 | -1 606.00 | | -1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | 4 096.00 | | 3 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 620.00 | 161 445.00 | | 171 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 501.00 | 148 638.00 | | 167 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 119.00 | 12 807.00 | | 4 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 272.00 | | | 56 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 762.00 | 1 384.00 | 2 250.00 | 9 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 376.00 | 1 384.00 | 2 250.00 | 8 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 455.00 | 9 033.00 | | 4 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 455.00 | 9 033.00 | | 4 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 455.00 | 9 033.00 | | 4 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
UX Autres créances clients | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | | | 577.00 |
VC Groupe et associés | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 479.00 | 38 486.00 | 3 993.00 | 42 479.00 |
VW T.V.A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |