| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 299.00 | 46 873.00 | 52 426.00 | 99 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 921.00 | 137 904.00 | 136 017.00 | 273 921.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 506.00 | 187 103.00 | 204 403.00 | 391 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
BZ Autres créances | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CF Disponibilités | 90 904.00 | | 90 904.00 | 90 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 919.00 | | 128 919.00 | 128 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 424.00 | 187 103.00 | 333 322.00 | 520 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 935.00 | 15 175.00 | | 51 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 965.00 | 36 760.00 | | 27 965.00 |
DL TOTAL (I) | 101 901.00 | 73 935.00 | | 101 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 179.00 | 35 974.00 | | 26 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 315.00 | 120 315.00 | | 120 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 220.00 | 35 093.00 | | 62 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 707.00 | 19 140.00 | | 22 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 421.00 | 210 521.00 | | 231 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 322.00 | 284 457.00 | | 333 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 442.00 | | 343 442.00 | 343 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 442.00 | | 343 442.00 | 343 442.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 812.00 | 668.00 | | 1 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | 668.00 | | 1 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 7.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 7.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 635.00 | 662.00 | | 1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | 2 189.00 | | 4 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 254.00 | 313 265.00 | | 345 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 288.00 | 276 505.00 | | 317 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 965.00 | 36 760.00 | | 27 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 318.00 | | 85 433.00 | 321 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 244.00 | 15 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 244.00 | 391 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 032.00 | | 70 188.00 | 303 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 244.00 | 15 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 538.00 | 50 565.00 | | 136 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 212.00 | 50 565.00 | | 134 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
UX Autres créances clients | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
VI Groupe et associés | 120 315.00 | 120 315.00 | | 120 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
VW T.V.A. | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 421.00 | 231 421.00 | | 231 421.00 |