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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 814.00 | 3 692.00 | 1 123.00 | 4 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 452.00 | 3 692.00 | 41 761.00 | 45 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CF Disponibilités | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 436.00 | 3 692.00 | 64 744.00 | 68 436.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
DH Report à nouveau | -2 366.00 | | | -2 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 306.00 | -2 366.00 | | 18 306.00 |
DL TOTAL (I) | 33 798.00 | 15 492.00 | | 33 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 8 340.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 276.00 | 18 278.00 | | 23 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 939.00 | 2 512.00 | | 6 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 945.00 | 29 130.00 | | 30 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 744.00 | 44 623.00 | | 64 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 945.00 | 29 130.00 | | 30 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 159.00 | 532.00 | | 3 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 159.00 | 532.00 | | 3 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
VP Divers | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 490.00 | 20 652.00 | 20 838.00 | 41 490.00 |