| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 610.00 | 100.00 | 12 511.00 | 12 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 092.00 | 2 687.00 | 3 405.00 | 6 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 702.00 | 2 786.00 | 15 916.00 | 18 702.00 |
BT Marchandises | 191 930.00 | | 191 930.00 | 191 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CF Disponibilités | 120 764.00 | | 120 764.00 | 120 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 282.00 | | 323 282.00 | 323 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 985.00 | 2 786.00 | 339 198.00 | 341 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 612.00 | 142 073.00 | | 161 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 603.00 | 49 126.00 | | 41 603.00 |
DL TOTAL (I) | 208 715.00 | 196 698.00 | | 208 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 3 848.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 585.00 | 98 401.00 | | 96 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 853.00 | 6 096.00 | | 4 853.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 483.00 | 108 473.00 | | 130 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 198.00 | 305 172.00 | | 339 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 078.00 | 33 135.00 | 1 426 213.00 | 1 393 078.00 |
FG Production vendue services | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 246.00 | 33 135.00 | 1 426 381.00 | 1 393 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 706.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 706.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | 6 294.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 761.00 | 12 233.00 | | 7 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 528.00 | 1 419 431.00 | | 1 426 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 925.00 | 1 370 305.00 | | 1 384 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 603.00 | 49 126.00 | | 41 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 585.00 | 96 585.00 | | 96 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 483.00 | 130 483.00 | | 130 483.00 |