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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 927.00 | 5 864.00 | 13 062.00 | 18 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 135.00 | 6 073.00 | 13 062.00 | 19 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
072 Créances – Autres | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
084 Disponibilités | 99 966.00 | | 99 966.00 | 99 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 084.00 | | 148 084.00 | 148 084.00 |
110 Total général Actif | 167 219.00 | 6 073.00 | 161 147.00 | 167 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 129 369.00 | | | 129 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 075.00 | | | 219 075.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 080.00 | | | 219 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
242 Autres charges externes. | 98 902.00 | | | 98 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 49.00 | | | 49.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
252 Charges sociales | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
262 Autres charges | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 161.00 | | | 202 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
280 Produits financiers | 333.00 | | | 333.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 914.00 | | | 6 914.00 |