| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 259 128.00 | 259 128.00 | | 259 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 665.00 | 200 633.00 | 481 032.00 | 681 665.00 |
AH Fonds commercial | 17 706 228.00 | 375 277.00 | 17 330 951.00 | 17 706 228.00 |
AP Constructions | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 255.00 | 579 151.00 | 7 104.00 | 586 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 617 088.00 | 11 028 699.00 | 1 588 389.00 | 12 617 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 935 457.00 | | 935 457.00 | 935 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 788 870.00 | 12 445 937.00 | 20 342 933.00 | 32 788 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918 975.00 | 244 764.00 | 674 211.00 | 918 975.00 |
BT Marchandises | 8 711 407.00 | 543 440.00 | 8 167 967.00 | 8 711 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 459.00 | 254 003.00 | 1 460 456.00 | 1 714 459.00 |
BZ Autres créances | 4 506 448.00 | | 4 506 448.00 | 4 506 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
CF Disponibilités | 2 265 092.00 | | 2 265 092.00 | 2 265 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 386.00 | | 447 386.00 | 447 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 617 888.00 | 1 042 207.00 | 17 575 681.00 | 18 617 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 435 291.00 | 13 488 144.00 | 37 947 147.00 | 51 435 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 368 416.00 | 5 368 416.00 | | 5 368 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 580 951.00 | 17 580 951.00 | | 17 580 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 127 235.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 645 331.00 | | | -1 645 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 948.00 | -6 772 566.00 | | 1 784 948.00 |
DL TOTAL (I) | 23 288 985.00 | 21 504 037.00 | | 23 288 985.00 |
DP Provisions pour risques | 367 040.00 | 963 732.00 | | 367 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 040.00 | 963 732.00 | | 367 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 677 133.00 | 8 835 421.00 | | 6 677 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 088.00 | 47 356.00 | | 52 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590 164.00 | 4 062 789.00 | | 4 590 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955 953.00 | 3 180 317.00 | | 2 955 953.00 |
EA Autres dettes | 15 784.00 | 93 133.00 | | 15 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 291 122.00 | 16 219 016.00 | | 14 291 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 947 147.00 | 38 686 785.00 | | 37 947 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 447 495.00 | | 24 447 495.00 | 24 447 495.00 |
FD Production vendue biens | 12 991 967.00 | | 12 991 967.00 | 12 991 967.00 |
FG Production vendue services | 214 741.00 | | 214 741.00 | 214 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 654 203.00 | | 37 654 203.00 | 37 654 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 868 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 393 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 781 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 619 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 269 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 403 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975 670.00 | |
GE Autres charges | | | 123 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 805 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 063 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 820 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 597.00 | 285 545.00 | | 387 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850 000.00 | 1 439 750.00 | | 2 850 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 418 066.00 | 1 432 666.00 | | 2 418 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 655 663.00 | 3 157 961.00 | | 5 655 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015 521.00 | 2 111 691.00 | | 1 015 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 382 201.00 | 3 218 922.00 | | 4 382 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 723.00 | 2 070 594.00 | | 293 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 691 445.00 | 7 401 207.00 | | 5 691 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 782.00 | -4 243 245.00 | | -35 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 564 659.00 | 45 209 486.00 | | 44 564 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 779 711.00 | 51 982 051.00 | | 42 779 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784 948.00 | -6 772 566.00 | | 1 784 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 937 622.00 | | 420 742.00 | 39 937 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 434 166.00 | | | 434 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 662.00 | 935 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 569 495.00 | 32 788 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 175 038.00 | 259 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 536 303.00 | 18 387 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 758 491.00 | 13 206 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 902 931.00 | | 21 265.00 | 22 902 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 595 902.00 | | 368 981.00 | 15 595 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 624.00 | | 30 496.00 | 1 004 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 545 336.00 | 1 469 541.00 | 2 568 940.00 | 13 545 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 434 166.00 | | 175 038.00 | 434 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870 348.00 | 47 264.00 | 341 702.00 | 870 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 240 822.00 | 1 422 277.00 | 2 052 200.00 | 12 240 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 963 732.00 | 293 722.00 | 890 415.00 | 963 732.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 186 962.00 | | 811 685.00 | 1 186 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 306 437.00 | 814 843.00 | 1 333 076.00 | 1 306 437.00 |
6T Sur comptes clients | 493 156.00 | 160 828.00 | 399 980.00 | 493 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 986 555.00 | 975 671.00 | 2 544 741.00 | 2 986 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950 287.00 | 1 269 393.00 | 3 435 156.00 | 3 950 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975 671.00 | 1 017 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 293 722.00 | 2 418 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 590 164.00 | 4 590 164.00 | | 4 590 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 216.00 | 677 216.00 | | 677 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059 858.00 | 1 059 858.00 | | 1 059 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935 457.00 | 935 457.00 | | 935 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 089.00 | | | 1 411 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 370.00 | | | 303 370.00 |
VB T. V. A. | 181 064.00 | | | 181 064.00 |
VC Groupe et associés | 4 277 556.00 | | | 4 277 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197 461.00 | 1 197 461.00 | | 1 197 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 479 672.00 | | 5 479 672.00 | 5 479 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 124 721.00 | | | 2 124 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 946.00 | 326 946.00 | | 326 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 386.00 | | | 447 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 603 750.00 | 7 300 380.00 | 303 370.00 | 7 603 750.00 |
VW T.V.A. | 889 798.00 | 889 798.00 | | 889 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 239 034.00 | 8 759 362.00 | 5 479 672.00 | 14 239 034.00 |