|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 661.00 | 20 481.00 | 2 180.00 | 22 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 789.00 | 28 008.00 | 11 781.00 | 39 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 361.00 | 48 489.00 | 48 872.00 | 97 361.00 |
BT Marchandises | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BZ Autres créances | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CF Disponibilités | 75 446.00 | | 75 446.00 | 75 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 536.00 | | 104 536.00 | 104 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 898.00 | 48 489.00 | 153 408.00 | 201 898.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 374.00 | 37 486.00 | | 44 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 427.00 | 52 887.00 | | 62 427.00 |
DL TOTAL (I) | 112 301.00 | 95 874.00 | | 112 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 887.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | 17 918.00 | | 6 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 113.00 | 33 686.00 | | 30 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 571.00 | 5 357.00 | | 3 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 108.00 | 62 497.00 | | 41 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 408.00 | 158 370.00 | | 153 408.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 908.00 | | 878 908.00 | 878 908.00 |
FG Production vendue services | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 694.00 | | 880 694.00 | 880 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 965.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 073.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 299.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 299.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 458.00 | -299.00 | | 1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 104.00 | 14 595.00 | | 17 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 999.00 | 894 063.00 | | 887 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 573.00 | 841 175.00 | | 825 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 427.00 | 52 887.00 | | 62 427.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 999.00 | | 4 362.00 | 96 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 34 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 97 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 549.00 | | 4 362.00 | 34 549.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 524.00 | 7 965.00 | | 40 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 524.00 | 7 965.00 | | 40 524.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 710.00 | 8 799.00 | 34 911.00 | 43 710.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |