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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AP Constructions | 23 558.00 | 877.00 | 22 680.00 | 23 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 480.00 | 10 320.00 | 159.00 | 10 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 131.00 | 16 822.00 | 2 308.00 | 19 131.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 750.00 | 28 601.00 | 25 149.00 | 53 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
BZ Autres créances | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CF Disponibilités | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 240.00 | 28 601.00 | 53 639.00 | 82 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DG Autres réserves | 28 072.00 | 27 072.00 | | 28 072.00 |
DH Report à nouveau | -7 193.00 | 999.00 | | -7 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814.00 | -7 193.00 | | 814.00 |
DL TOTAL (I) | 29 503.00 | 28 689.00 | | 29 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 1 548.00 | | 3 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 433.00 | 7 760.00 | | 2 433.00 |
EA Autres dettes | 13 865.00 | 10 180.00 | | 13 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 135.00 | 19 490.00 | | 24 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 639.00 | 48 179.00 | | 53 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 856.00 | | 55 856.00 | 55 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 856.00 | | 55 856.00 | 55 856.00 |
FN Production immobilisée | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 292.00 | | | -2 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 010.00 | 41 412.00 | | 56 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 195.00 | 48 606.00 | | 55 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814.00 | -7 193.00 | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 046.00 | 2 556.00 | | 26 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 464.00 | 2 556.00 | | 25 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
UX Autres créances clients | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |