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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 718.00 | 606.00 | 111.00 | 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 541.00 | 606.00 | 539 935.00 | 540 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BZ Autres créances | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 741.00 | | 43 741.00 | 43 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 282.00 | 606.00 | 583 676.00 | 584 282.00 |
CU Autres participations | 419 824.00 | | 419 824.00 | 419 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -17 441.00 | 2 785.00 | | -17 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 152.00 | -20 226.00 | | 34 152.00 |
DL TOTAL (I) | 29 911.00 | -4 241.00 | | 29 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 577.00 | 290 116.00 | | 218 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 330.00 | 131 992.00 | | 201 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 520.00 | 5 397.00 | | 7 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 622.00 | 144.00 | | 7 622.00 |
EA Autres dettes | 118 715.00 | | | 118 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 765.00 | 427 649.00 | | 553 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 676.00 | 423 408.00 | | 583 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 327.00 | | | 403 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 753.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 732.00 | 20 226.00 | | 19 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 152.00 | -20 226.00 | | 34 152.00 |