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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 540.00 | 1 350.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 904.00 | 46 290.00 | 62 614.00 | 108 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 266.00 | 47 664.00 | 67 602.00 | 115 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 318.00 | 1 680.00 | 16 638.00 | 18 318.00 |
BZ Autres créances | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CF Disponibilités | 71 183.00 | | 71 183.00 | 71 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 199.00 | 1 680.00 | 114 519.00 | 116 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 465.00 | 49 344.00 | 182 121.00 | 231 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 640.00 | 46 110.00 | | 49 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 633.00 | 4 530.00 | | 36 633.00 |
DL TOTAL (I) | 97 273.00 | 61 640.00 | | 97 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 616.00 | 70 954.00 | | 48 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 551.00 | 10 823.00 | | 11 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 4 925.00 | | 2 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 994.00 | 18 491.00 | | 15 994.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 848.00 | 112 797.00 | | 84 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 121.00 | 174 437.00 | | 182 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 763.00 | | 228 763.00 | 228 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 763.00 | | 228 763.00 | 228 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 73.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 73.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -73.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | -43.00 | | 5 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 447.00 | 201 187.00 | | 230 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 814.00 | 196 657.00 | | 193 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 633.00 | 4 530.00 | | 36 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 616.00 | 18 676.00 | 29 940.00 | 48 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 787.00 | 30 150.00 | 3 638.00 | 33 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 848.00 | 48 908.00 | 29 940.00 | 78 848.00 |