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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 821.00 | 11 743.00 | 3 077.00 | 14 821.00 |
040 Immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 821.00 | 17 553.00 | 203 267.00 | 220 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
072 Créances – Autres | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
084 Disponibilités | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
110 Total général Actif | 233 373.00 | 17 553.00 | 215 819.00 | 233 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 257.00 | | | 184 257.00 |
230 Autres produits | 905.00 | | | 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 163.00 | | | 185 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6.00 | | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 770.00 | | | 39 770.00 |
252 Charges sociales | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 345.00 | | | 159 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
294 Charges financières | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 731.00 | | | 220 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |