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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 21.00 | 569.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 183.00 | 3 489.00 | 2 694.00 | 6 183.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 793.00 | 3 510.00 | 3 283.00 | 6 793.00 |
060 Stock marchandises | 338 765.00 | 7 070.00 | 331 695.00 | 338 765.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
072 Créances – Autres | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
084 Disponibilités | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 526.00 | 7 070.00 | 350 456.00 | 357 526.00 |
110 Total général Actif | 364 319.00 | 10 580.00 | 353 739.00 | 364 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 329.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 240.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 610.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590.00 | | | 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 610.00 | | | 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 226 377.00 | | | 226 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 253 363.00 | | | 253 363.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 070.00 | | | 2 070.00 |