| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 087.00 | 1 731.00 | 599 356.00 | 601 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 437.00 | | 39 437.00 | 39 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 524.00 | 1 731.00 | 638 793.00 | 640 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 356.00 | | | 356.00 |
CU Autres participations | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 159.00 | 35 650.00 | | 47 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 030.00 | 11 509.00 | | 12 030.00 |
DL TOTAL (I) | 114 189.00 | 102 159.00 | | 114 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 556.00 | 500 528.00 | | 496 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 532.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 088.00 | 33 631.00 | | 24 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 604.00 | 534 690.00 | | 524 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 793.00 | 636 850.00 | | 638 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 604.00 | 534 690.00 | | 524 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 938.00 | | 1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 063.00 | 180 002.00 | | 180 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 033.00 | 168 493.00 | | 168 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 030.00 | 11 509.00 | | 12 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 087.00 | | 100 000.00 | 501 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 356.00 | | 100 000.00 | 499 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565.00 | 167.00 | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565.00 | 167.00 | | 1 565.00 |