| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 186.00 | 1 577.00 | 74 610.00 | 76 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 218.00 | 1 412.00 | 1 807.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 404.00 | 2 988.00 | 76 416.00 | 79 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 214 430.00 | | 214 430.00 | 214 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 346.00 | | 239 346.00 | 239 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 750.00 | 2 988.00 | 315 762.00 | 318 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 105 491.00 | 56 387.00 | | 105 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 161.00 | 65 104.00 | | 105 161.00 |
DL TOTAL (I) | 231 052.00 | 125 891.00 | | 231 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 470.00 | 18 157.00 | | 18 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 763.00 | 61 016.00 | | 34 763.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | 550.00 | | 2 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 815.00 | 42 220.00 | | 28 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 710.00 | 121 943.00 | | 84 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 762.00 | 247 834.00 | | 315 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 710.00 | 121 943.00 | | 84 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 385.00 | | 1 502 385.00 | 1 502 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 385.00 | | 1 502 385.00 | 1 502 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 262.00 | 10 491.00 | | 22 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 293.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 293.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -293.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 874.00 | 23 504.00 | | 40 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 410.00 | 1 048 877.00 | | 1 502 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 250.00 | 983 773.00 | | 1 397 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 161.00 | 65 104.00 | | 105 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218.00 | | 76 186.00 | 3 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 218.00 | | 76 186.00 | 3 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768.00 | 2 220.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | 2 220.00 | | 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
VW T.V.A. | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 710.00 | 84 710.00 | | 84 710.00 |