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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 139.00 | 61.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 330.00 | 4 113.00 | 5 217.00 | 9 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 500.00 | 6 709.00 | 4 792.00 | 11 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 843.00 | 12 961.00 | 60 883.00 | 73 843.00 |
BT Marchandises | 224 778.00 | | 224 778.00 | 224 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BZ Autres créances | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 110 475.00 | | 110 475.00 | 110 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 093.00 | | 339 093.00 | 339 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 936.00 | 12 961.00 | 399 976.00 | 412 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 417.00 | 50 047.00 | | 111 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 763.00 | 61 370.00 | | 42 763.00 |
DL TOTAL (I) | 176 180.00 | 133 417.00 | | 176 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 065.00 | 64 736.00 | | 51 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 852.00 | 10 852.00 | | 7 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 086.00 | 145 725.00 | | 122 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 793.00 | 43 079.00 | | 42 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 796.00 | 264 391.00 | | 223 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 976.00 | 397 808.00 | | 399 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 045.00 | | 934 045.00 | 934 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 045.00 | | 934 045.00 | 934 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 697.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 051.00 | 6 282.00 | | 6 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 051.00 | 6 282.00 | | 6 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 732.00 | 19 511.00 | | 16 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 732.00 | 19 511.00 | | 16 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 681.00 | -13 228.00 | | -10 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 568.00 | 17 799.00 | | 8 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 003.00 | 1 040 966.00 | | 941 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 240.00 | 979 596.00 | | 898 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 763.00 | 61 370.00 | | 42 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 844.00 | | | 73 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | 6.00 | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 015.00 | 4 945.00 | | 8 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 405.00 | 733.00 | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 610.00 | 4 212.00 | | 6 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 086.00 | 122 086.00 | | 122 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 065.00 | 14 045.00 | 37 020.00 | 51 065.00 |
VI Groupe et associés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VW T.V.A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 797.00 | 186 777.00 | 37 020.00 | 223 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
ST Autres comptes | 126 595.00 | | | 126 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 064.00 | | | 82 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | | | 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 672.00 | | | 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 362.00 | | | 186 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 775.00 | | | 125 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 950.00 | | | 212 950.00 |