| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 474 818.00 | 51 063.00 | 423 755.00 | 474 818.00 |
040 Immobilisations financières | 568 188.00 | | 568 188.00 | 568 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 043 005.00 | 51 063.00 | 991 943.00 | 1 043 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 481.00 | 15 000.00 | 66 481.00 | 81 481.00 |
072 Créances – Autres | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 1 185 502.00 | | 1 185 502.00 | 1 185 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 286 415.00 | 15 000.00 | 1 271 415.00 | 1 286 415.00 |
110 Total général Actif | 2 329 420.00 | 66 063.00 | 2 263 358.00 | 2 329 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 111 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 545 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 544 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 570 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 119 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 263 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 567 688.00 | |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 324 817.00 | 21 972.00 | 302 845.00 | 324 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 12 750.00 | 47 250.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 654.00 | 34 722.00 | 440 932.00 | 475 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
BZ Autres créances | 62 705.00 | | 62 705.00 | 62 705.00 |
CF Disponibilités | 92 932.00 | | 92 932.00 | 92 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 393.00 | | 193 393.00 | 193 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 048.00 | 34 722.00 | 634 325.00 | 669 048.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 949.00 | | | 68 949.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 959.00 | | | 68 959.00 |
242 Autres charges externes. | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
280 Produits financiers | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
294 Charges financières | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 326.00 | | | -14 326.00 |
DA Capital social ou individuel | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DH Report à nouveau | -49 392.00 | | | -49 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 805.00 | | | -4 805.00 |
DL TOTAL (I) | 157 801.00 | | | 157 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 467.00 | | | 327 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 063.00 | | | 129 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 524.00 | | | 476 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 325.00 | | | 634 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 056.00 | | | 149 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 567 688.00 | | | 567 688.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475 655.00 | | | 475 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 567 688.00 | | | 567 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 337.00 | | | 337.00 |
FG Production vendue services | 40 995.00 | | 40 995.00 | 40 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 995.00 | | 40 995.00 | 40 995.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 805.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 805.00 | | | -4 805.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 154.00 | | 500.00 | 475 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 817.00 | | | 474 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | 500.00 | 337.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 382.00 | 16 339.00 | | 18 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 382.00 | 16 339.00 | | 18 382.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 467.00 | | | 327 467.00 |
VI Groupe et associés | 89 463.00 | 89 463.00 | | 89 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 637.00 | 100 460.00 | 177.00 | 100 637.00 |
VW T.V.A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 524.00 | 149 056.00 | | 476 524.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
ST Autres comptes | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YT Sous‐traitance | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 28.00 | | | 28.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |