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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 626.00 | 8 022.00 | 7 604.00 | 15 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 796.00 | 2 229.00 | 5 567.00 | 7 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 405.00 | 10 251.00 | 219 154.00 | 229 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BZ Autres créances | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CF Disponibilités | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 709.00 | 10 251.00 | 250 458.00 | 260 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 317.00 | 14 912.00 | | 23 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 049.00 | 8 405.00 | | -7 049.00 |
DL TOTAL (I) | 27 268.00 | 34 317.00 | | 27 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 441.00 | 159 977.00 | | 132 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 288.00 | 34 058.00 | | 34 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 767.00 | 13 910.00 | | 15 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 955.00 | 15 991.00 | | 25 955.00 |
EA Autres dettes | 14 738.00 | 1 088.00 | | 14 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 190.00 | 225 023.00 | | 223 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 458.00 | 259 340.00 | | 250 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 996.00 | 92 631.00 | | 118 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 317.00 | | 219 317.00 | 219 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 317.00 | | 219 317.00 | 219 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 517.00 | | | 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 976.00 | 677.00 | | 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 53.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 53.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 809.00 | 799.00 | | 10 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 809.00 | 799.00 | | 10 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 701.00 | -746.00 | | -10 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 971.00 | 241 015.00 | | 219 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 021.00 | 232 610.00 | | 227 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 049.00 | 8 405.00 | | -7 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 405.00 | | | 229 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 265.00 | 3 986.00 | | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 265.00 | 3 986.00 | | 6 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 392.00 | 28 198.00 | 104 194.00 | 132 392.00 |
VI Groupe et associés | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 190.00 | 118 996.00 | 104 194.00 | 223 190.00 |