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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 920.00 | 1 335.00 | 12 585.00 | 13 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 301.00 | 300.00 | 2 001.00 | 2 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 821.00 | 1 635.00 | 15 186.00 | 16 821.00 |
BZ Autres créances | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 952.00 | 1 635.00 | 18 317.00 | 19 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -306.00 | | | -306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 374.00 | -306.00 | | -5 374.00 |
DL TOTAL (I) | -4 680.00 | 694.00 | | -4 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 936.00 | 909.00 | | 16 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 376.00 | 5 050.00 | | 4 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 084.00 | | 1 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171.00 | | | 171.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 997.00 | 7 044.00 | | 22 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 317.00 | 7 737.00 | | 18 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 990.00 | 7 044.00 | | 14 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 751.00 | 909.00 | | 5 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 780.00 | 17 872.00 | | 28 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 154.00 | 18 178.00 | | 34 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 374.00 | -306.00 | | -5 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 821.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 635.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 161.00 | 3 154.00 | 8 007.00 | 11 161.00 |
VI Groupe et associés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731.00 | 3 131.00 | 600.00 | 3 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 997.00 | 14 990.00 | 8 007.00 | 22 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 472.00 | 5 150.00 | | 3 472.00 |
ST Autres comptes | 22 735.00 | 12 874.00 | | 22 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | 143.00 | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316.00 | 143.00 | | 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 004.00 | 2 334.00 | | 4 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 851.00 | 1 788.00 | | 3 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 546.00 | 18 024.00 | | 31 546.00 |