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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 550.00 | 4 377.00 | 36 173.00 | 40 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 550.00 | 4 377.00 | 36 173.00 | 40 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
072 Créances – Autres | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
084 Disponibilités | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
110 Total général Actif | 84 538.00 | 4 377.00 | 80 161.00 | 84 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 032.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
222 Production stockée | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 322.00 | | | 63 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
242 Autres charges externes. | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | | | 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
252 Charges sociales | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 598.00 | | | 4 598.00 |