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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 678.00 | 37 778.00 | 9 900.00 | 47 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 186.00 | 185 442.00 | 31 744.00 | 217 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 661.00 | 223 220.00 | 452 440.00 | 675 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BZ Autres créances | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 067.00 | | 53 067.00 | 53 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 728.00 | 223 220.00 | 505 508.00 | 728 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
DH Report à nouveau | 234 467.00 | | | 234 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 476.00 | | | 70 476.00 |
DL TOTAL (I) | 359 491.00 | | | 359 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 306.00 | | | 54 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 118.00 | | | 59 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 016.00 | | | 146 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 508.00 | | | 505 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 188.00 | | | 123 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 661.00 | | | 675 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 367.00 | | | 396 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 865.00 | | | 264 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 122.00 | 9 098.00 | | 214 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 122.00 | 9 098.00 | | 214 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 308.00 | 31 480.00 | 22 827.00 | 54 308.00 |
VI Groupe et associés | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 046.00 | 4 618.00 | 14 428.00 | 19 046.00 |
VW T.V.A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 016.00 | 123 188.00 | 22 827.00 | 146 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
ST Autres comptes | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 921.00 | | | 114 921.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |