| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 829.00 | 3 805.00 | 426 023.00 | 429 829.00 |
BZ Autres créances | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CF Disponibilités | 82 720.00 | | 82 720.00 | 82 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 379.00 | 3 805.00 | 514 574.00 | 518 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 608.00 | 3 805.00 | 514 802.00 | 518 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 066.00 | 85 920.00 | | 85 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 490.00 | 49 145.00 | | 42 490.00 |
DL TOTAL (I) | 136 357.00 | 143 867.00 | | 136 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 690.00 | 5 000.00 | | 38 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 999.00 | 468 596.00 | | 305 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 755.00 | 53 384.00 | | 33 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 445.00 | 526 980.00 | | 378 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 802.00 | 670 847.00 | | 514 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 445.00 | 526 980.00 | | 378 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 936.00 | | 1 383 936.00 | 1 383 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 936.00 | | 1 383 936.00 | 1 383 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 642.00 | 14 090.00 | | 9 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 574.00 | 1 836 481.00 | | 1 393 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 083.00 | 1 787 337.00 | | 1 351 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 490.00 | 49 145.00 | | 42 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 501.00 | | 6 695.00 | 10 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 501.00 | | 6 695.00 | 10 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 501.00 | | 6 695.00 | 10 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 999.00 | 305 999.00 | | 305 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 424 366.00 | | | 424 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VP Divers | 468.00 | | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 888.00 | 435 888.00 | | 435 888.00 |
VW T.V.A. | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 445.00 | 378 445.00 | | 378 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | | | 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
ST Autres comptes | 97 628.00 | | | 97 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 960.00 | | | 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 790.00 | | | 276 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 695.00 | | | 250 695.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 112.00 | | | 141 112.00 |