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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 894.00 | 61 581.00 | 5 313.00 | 66 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 792.00 | 119 779.00 | 9 013.00 | 128 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 712.00 | 181 360.00 | 23 352.00 | 204 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 669.00 | | 78 669.00 | 78 669.00 |
BZ Autres créances | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CF Disponibilités | 195 421.00 | | 195 421.00 | 195 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 772.00 | | 292 772.00 | 292 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 484.00 | 181 360.00 | 316 124.00 | 497 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 767.00 | 34.00 | | 24 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 327.00 | 24 733.00 | | 23 327.00 |
DL TOTAL (I) | 114 094.00 | 90 767.00 | | 114 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 048.00 | 69 694.00 | | 38 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 968.00 | 109 246.00 | | 97 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 081.00 | 95 405.00 | | 65 081.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 2 312.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 030.00 | 278 061.00 | | 202 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 124.00 | 368 829.00 | | 316 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 030.00 | 278 061.00 | | 202 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 071.00 | | | 42 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 599.00 | | 1 007 599.00 | 1 007 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 599.00 | | 1 007 599.00 | 1 007 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 602.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 364.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 364.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 5 520.00 | | 4 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 699.00 | 1 186 517.00 | | 1 020 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 372.00 | 1 161 784.00 | | 997 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 327.00 | 24 733.00 | | 23 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 524.00 | | 805.00 | 206 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | 9 027.00 | 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269.00 | 2 348.00 | 204 712.00 | 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 348.00 | 128 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 894.00 | | | 66 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 629.00 | | 511.00 | 130 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 001.00 | | 294.00 | 9 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 106.00 | 6 601.00 | 2 347.00 | 177 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 786.00 | 3 795.00 | | 57 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 320.00 | 2 806.00 | 2 347.00 | 119 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 968.00 | 97 968.00 | | 97 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
UX Autres créances clients | 78 669.00 | | | 78 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VI Groupe et associés | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VP Divers | 77.00 | | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 378.00 | 97 351.00 | 9 027.00 | 106 378.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 030.00 | 202 030.00 | | 202 030.00 |