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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
AP Constructions | 9 538.00 | 9 159.00 | 379.00 | 9 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 938.00 | 125 863.00 | 39 075.00 | 164 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 115.00 | 217 834.00 | 68 281.00 | 286 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 410.00 | 365 175.00 | 122 235.00 | 487 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 865.00 | 16 570.00 | 318 295.00 | 334 865.00 |
BZ Autres créances | 53 640.00 | | 53 640.00 | 53 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 760.00 | 16 570.00 | 401 189.00 | 417 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 169.00 | 381 745.00 | 523 424.00 | 905 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 301.00 | 79 301.00 | | 79 301.00 |
DH Report à nouveau | -31 053.00 | -5 859.00 | | -31 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 242.00 | -25 194.00 | | 84 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 076.00 | 6 181.00 | | 5 076.00 |
DL TOTAL (I) | 145 951.00 | 62 814.00 | | 145 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 611.00 | 145 704.00 | | 79 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1 518.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 705.00 | 138 237.00 | | 151 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 523.00 | 122 283.00 | | 110 523.00 |
EA Autres dettes | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 473.00 | 407 742.00 | | 377 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 424.00 | 470 555.00 | | 523 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 716.00 | 343 552.00 | | 342 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 368.00 | 52 304.00 | | 15 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 369.00 | | 32 258.00 | 483 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 217.00 | 487 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 217.00 | 460 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 550.00 | | 32 258.00 | 456 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 860.00 | 34 863.00 | 22 547.00 | 352 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 541.00 | 34 863.00 | 22 547.00 | 340 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 133.00 | 11 288.00 | 851.00 | 6 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 133.00 | 11 288.00 | 851.00 | 6 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 133.00 | 11 288.00 | 851.00 | 6 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 288.00 | 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 705.00 | 151 705.00 | | 151 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 306 107.00 | 306 107.00 | | 306 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VB T. V. A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 190.00 | 29 433.00 | 34 757.00 | 64 190.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 150.00 | 407 150.00 | | 407 150.00 |
VW T.V.A. | 69 144.00 | 69 144.00 | | 69 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 473.00 | 342 716.00 | 34 757.00 | 377 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 710.00 | 8 782.00 | | 10 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 458.00 | 6 314.00 | | 14 458.00 |
ST Autres comptes | 142 765.00 | 141 020.00 | | 142 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 661.00 | 38 307.00 | | 48 661.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YT Sous‐traitance | 152 607.00 | 116 520.00 | | 152 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 814.00 | 9 786.00 | | 31 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 183.00 | 2 928.00 | | 3 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 893.00 | 11 710.00 | | 13 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 910.00 | 160 150.00 | | 178 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 199.00 | 98 383.00 | | 125 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 305.00 | 311 947.00 | | 390 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |