| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 786.00 | 32 337.00 | 2 449.00 | 34 786.00 |
AH Fonds commercial | 102 098.00 | | 102 098.00 | 102 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 795.00 | 98 340.00 | 5 454.00 | 103 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 680.00 | 130 677.00 | 116 002.00 | 246 680.00 |
BN En cours de production de biens | 56 124.00 | | 56 124.00 | 56 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 311.00 | | 85 311.00 | 85 311.00 |
BZ Autres créances | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
CF Disponibilités | 183 065.00 | | 183 065.00 | 183 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 746.00 | | 343 746.00 | 343 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 427.00 | 130 677.00 | 459 749.00 | 590 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 369 385.00 | 369 385.00 | | 369 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 445.00 | 25 182.00 | | -28 445.00 |
DL TOTAL (I) | 349 740.00 | 403 368.00 | | 349 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 111.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 260.00 | 55 826.00 | | 12 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 607.00 | 114 330.00 | | 77 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 008.00 | 170 268.00 | | 110 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 749.00 | 573 636.00 | | 459 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 008.00 | 170 268.00 | | 110 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 561.00 | | | 237 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 795.00 | | | 103 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 970.00 | 7 708.00 | | 122 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 743.00 | 3 594.00 | | 28 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 226.00 | 4 114.00 | | 94 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 558.00 | 104 558.00 | 6 000.00 | 110 558.00 |