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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 223 286.00 | 119 263.00 | 104 023.00 | 223 286.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 420.00 | 119 263.00 | 106 157.00 | 225 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
072 Créances – Autres | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 605.00 | | 37 605.00 | 37 605.00 |
084 Disponibilités | 83 380.00 | | 83 380.00 | 83 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 321.00 | | 161 321.00 | 161 321.00 |
110 Total général Actif | 386 741.00 | 119 263.00 | 267 478.00 | 386 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 884.00 | 143 748.00 | | 159 884.00 |
230 Autres produits | 3 127.00 | 13 169.00 | | 3 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 011.00 | 156 917.00 | | 163 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 809.00 | 5 997.00 | | 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 380.00 | -1 380.00 | | 1 380.00 |
242 Autres charges externes. | 101 954.00 | 90 104.00 | | 101 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | 2 226.00 | | 1 439.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 032.00 | 24 000.00 | | 36 032.00 |
252 Charges sociales | 1 142.00 | 11 271.00 | | 1 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 328.00 | 24 307.00 | | 26 328.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 084.00 | 156 529.00 | | 169 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 074.00 | 388.00 | | -6 074.00 |
280 Produits financiers | 1 830.00 | 1 577.00 | | 1 830.00 |
294 Charges financières | | 230.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -78.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 654.00 | 1 813.00 | | -4 654.00 |