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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 631.00 | 1 685.00 | 9 946.00 | 11 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 436.00 | 15 631.00 | 2 805.00 | 18 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 752.00 | 17 316.00 | 55 436.00 | 72 752.00 |
060 Stock marchandises | 33 819.00 | 3 815.00 | 30 004.00 | 33 819.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
072 Créances – Autres | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
084 Disponibilités | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 256.00 | 3 815.00 | 62 441.00 | 66 256.00 |
110 Total général Actif | 139 008.00 | 21 131.00 | 117 877.00 | 139 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 387.00 | | | 179 387.00 |
230 Autres produits | 764.00 | | | 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 150.00 | | | 180 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 131.00 | | | 111 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
242 Autres charges externes. | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 081.00 | | | -9 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
256 Dotations aux provisions | 98.00 | | | 98.00 |
262 Autres charges | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 325.00 | | | 175 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 717.00 | | | 3 717.00 |