| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 238.00 | 12 520.00 | 3 718.00 | 16 238.00 |
AH Fonds commercial | 85 244.00 | | 85 244.00 | 85 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 060.00 | 18 065.00 | 5 995.00 | 24 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 211.00 | 19 792.00 | 177 418.00 | 197 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 767.00 | 50 378.00 | 1 058 389.00 | 1 108 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 35 084.00 | | 35 084.00 | 35 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 434 120.00 | 6 303.00 | 3 427 817.00 | 3 434 120.00 |
BZ Autres créances | 1 086 227.00 | | 1 086 227.00 | 1 086 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 149.00 | | 476 149.00 | 476 149.00 |
CF Disponibilités | 586 005.00 | | 586 005.00 | 586 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 657 178.00 | 6 303.00 | 5 650 875.00 | 5 657 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 765 946.00 | 56 681.00 | 6 709 265.00 | 6 765 946.00 |
CU Autres participations | 776 800.00 | | 776 800.00 | 776 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 704 913.00 | 23 752.00 | | 704 913.00 |
DH Report à nouveau | | 303 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 453.00 | 377 411.00 | | 292 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 366.00 | 814 913.00 | | 1 107 366.00 |
DP Provisions pour risques | 309 109.00 | 261 906.00 | | 309 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 109.00 | 261 906.00 | | 309 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 840.00 | 450 000.00 | | 331 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 790.00 | 1 136 626.00 | | 1 818 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 080 148.00 | 2 340 866.00 | | 3 080 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
EA Autres dettes | 49 207.00 | 10 914.00 | | 49 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 292 789.00 | 3 938 407.00 | | 5 292 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 709 265.00 | 5 015 227.00 | | 6 709 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 090 596.00 | 3 595 798.00 | | 5 090 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 502 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 502 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 664 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 548 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 847 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 014.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 368 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 145.00 | 18 633.00 | | 3 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 730.00 | 134 222.00 | | 40 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 876.00 | 152 855.00 | | 43 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 495.00 | -152 855.00 | | -26 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 46 481.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 000.00 | 71 685.00 | | -24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 683 204.00 | 8 517 682.00 | | 10 683 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 390 751.00 | 8 140 270.00 | | 10 390 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 453.00 | 377 411.00 | | 292 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 681.00 | | | 651 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 753.00 | | | 528 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 573.00 | 22 805.00 | | 27 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 7 120.00 | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 173.00 | 15 685.00 | | 22 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 906.00 | 57 746.00 | 10 542.00 | 261 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 261 906.00 | 64 049.00 | 10 542.00 | 261 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 318.00 | 1 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 731.00 | 8 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 790.00 | 1 818 790.00 | | 1 818 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
UX Autres créances clients | 3 434 121.00 | | | 3 434 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 841.00 | 129 648.00 | 202 193.00 | 331 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 159.00 | | | 118 159.00 |
VP Divers | 1 086 227.00 | | | 1 086 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080 148.00 | 3 080 148.00 | | 3 080 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 569 152.00 | 4 559 940.00 | 9 213.00 | 4 569 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 292 789.00 | 5 090 596.00 | 202 193.00 | 5 292 789.00 |