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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | 2 619.00 | 55.00 | 2 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 691.00 | 30 957.00 | 11 734.00 | 42 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 495.00 | 35 626.00 | 13 869.00 | 49 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
BZ Autres créances | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CF Disponibilités | 43 548.00 | | 43 548.00 | 43 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 244.00 | | 62 244.00 | 62 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 738.00 | 35 626.00 | 76 113.00 | 111 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 23 093.00 | 18 357.00 | | 23 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 086.00 | 19 736.00 | | 12 086.00 |
DL TOTAL (I) | 42 879.00 | 45 793.00 | | 42 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 577.00 | 445.00 | | 10 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 446.00 | 3 285.00 | | 4 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 198.00 | 17 713.00 | | 18 198.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 233.00 | 22 444.00 | | 33 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 113.00 | 68 237.00 | | 76 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 233.00 | 22 444.00 | | 33 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 683.00 | | 1 812.00 | 47 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 879.00 | | 1 812.00 | 40 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 828.00 | 2 798.00 | | 32 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | 513.00 | | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 672.00 | 2 285.00 | | 28 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VI Groupe et associés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VW T.V.A. | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |