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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 223.00 | 557.00 | 1 780.00 |
AP Constructions | 5 314.00 | 3 845.00 | 1 469.00 | 5 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 043.00 | 45 737.00 | 306.00 | 46 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 858.00 | | 64 858.00 | 64 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 684.00 | 51 644.00 | 73 040.00 | 124 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 600.00 | | 122 600.00 | 122 600.00 |
BZ Autres créances | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CF Disponibilités | 77 106.00 | | 77 106.00 | 77 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 771.00 | | 201 771.00 | 201 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 455.00 | 51 644.00 | 274 811.00 | 326 455.00 |
CU Autres participations | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 015.00 | 7 977.00 | | 9 015.00 |
DG Autres réserves | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 750.00 | 1 038.00 | | 5 750.00 |
DL TOTAL (I) | 241 211.00 | 235 461.00 | | 241 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 345.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 2 769.00 | | 1 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 172.00 | 27 601.00 | | 31 172.00 |
EA Autres dettes | | 4 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 600.00 | 35 590.00 | | 33 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 811.00 | 271 051.00 | | 274 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 600.00 | 35 590.00 | | 33 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 357.00 | | 78 357.00 | 78 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 357.00 | | 78 357.00 | 78 357.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 255.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 500.00 | 8 604.00 | | 109 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 500.00 | 8 604.00 | | 109 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 641.00 | 8 604.00 | | 109 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 641.00 | 8 604.00 | | 109 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657.00 | | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 858.00 | 92 568.00 | | 187 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 108.00 | 91 530.00 | | 182 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 750.00 | 1 038.00 | | 5 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 684.00 | | 51 500.00 | 184 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 70 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 500.00 | 124 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 52 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 196.00 | | 11 500.00 | 52 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 708.00 | | 40 000.00 | 130 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 248.00 | 3 255.00 | 1 859.00 | 50 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 330.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 355.00 | 2 925.00 | 1 859.00 | 49 355.00 |