| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 490.00 | 1 210.00 | 280.00 | 1 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 490.00 | 1 210.00 | 280.00 | 1 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
084 Disponibilités | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 604.00 | | 112 604.00 | 112 604.00 |
110 Total général Actif | 114 094.00 | 1 210.00 | 112 884.00 | 114 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 402.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 884.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | | | 72.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
252 Charges sociales | 125.00 | | | 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |