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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 024.00 | 29 158.00 | 12 866.00 | 42 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 108.00 | 29 158.00 | 12 950.00 | 42 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 221.00 | | 104 221.00 | 104 221.00 |
BZ Autres créances | 427 430.00 | | 427 430.00 | 427 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 651.00 | | 531 651.00 | 531 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 758.00 | 29 158.00 | 544 601.00 | 573 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 350 733.00 | | | 350 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
DL TOTAL (I) | 393 528.00 | | | 393 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 193.00 | | | 84 193.00 |
EA Autres dettes | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 073.00 | | | 151 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 601.00 | | | 544 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 073.00 | | | 151 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 528.00 | 6 630.00 | | 22 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 528.00 | 6 630.00 | | 22 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
UX Autres créances clients | 104 221.00 | | | 104 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137 055.00 | | | 137 055.00 |
VB T. V. A. | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
VC Groupe et associés | 77 385.00 | | | 77 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 519.00 | | | 156 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 651.00 | 531 651.00 | | 531 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 073.00 | 151 073.00 | | 151 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
ST Autres comptes | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | | | 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 700.00 | | | 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 598.00 | | | 16 598.00 |