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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 455.00 | 7 285.00 | 9 170.00 | 16 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 699.00 | 7 285.00 | 149 414.00 | 156 699.00 |
CF Disponibilités | 42 298.00 | | 42 298.00 | 42 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 298.00 | | 42 298.00 | 42 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 997.00 | 7 285.00 | 191 712.00 | 198 997.00 |
CU Autres participations | 117 295.00 | | 117 295.00 | 117 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 954.00 | | | 83 954.00 |
DH Report à nouveau | -42 898.00 | | | -42 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 833.00 | | | -15 833.00 |
DL TOTAL (I) | 69 223.00 | | | 69 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 079.00 | | | 120 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 489.00 | | | 122 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 712.00 | | | 191 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 489.00 | | | 122 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 833.00 | | | -15 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 779.00 | | | 354 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 198 080.00 | | 140 244.00 | 198 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 080.00 | | 156 699.00 | 198 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 324.00 | | | 338 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 138.00 | 3 147.00 | | 4 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 138.00 | 3 147.00 | | 4 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
VI Groupe et associés | 120 079.00 | 120 079.00 | | 120 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 489.00 | 122 489.00 | | 122 489.00 |