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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 656.00 | 53 522.00 | 17 134.00 | 70 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 061.00 | 53 522.00 | 29 539.00 | 83 061.00 |
BP En cours de production de services | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
BZ Autres créances | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
CF Disponibilités | 902 539.00 | | 902 539.00 | 902 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 136.00 | | 1 273 136.00 | 1 273 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 197.00 | 53 522.00 | 1 302 675.00 | 1 356 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 395 639.00 | | | 395 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
DL TOTAL (I) | 418 314.00 | | | 418 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 953.00 | | | 63 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
EA Autres dettes | 123 901.00 | | | 123 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 689 112.00 | | | 689 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 360.00 | | | 884 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 675.00 | | | 1 302 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 360.00 | | | 884 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 475 673.00 | 1 475 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 475 673.00 | 1 475 673.00 | |
FM Production stockée | | | 97 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 124 235.00 | | | 124 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 674.00 | | | 1 572 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 498.00 | | | 1 566 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 279.00 | | 2 332.00 | 86 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 83 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 70 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 874.00 | | 2 332.00 | 73 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 250.00 | 13 822.00 | 5 550.00 | 45 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 250.00 | 13 822.00 | 5 550.00 | 45 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 953.00 | 63 953.00 | | 63 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 901.00 | 123 901.00 | | 123 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 689 112.00 | 689 112.00 | | 689 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
UX Autres créances clients | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VB T. V. A. | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 184.00 | | | 65 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 002.00 | 273 597.00 | 12 405.00 | 286 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 360.00 | 884 360.00 | | 884 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
ST Autres comptes | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 885.00 | | | 53 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 351 904.00 | | | 351 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 081.00 | | | 538 081.00 |