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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 507.00 | 7 124.00 | 3 383.00 | 10 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 892.00 | 9 874.00 | 17 018.00 | 26 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 545.00 | | 41 545.00 | 41 545.00 |
BZ Autres créances | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CF Disponibilités | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 061.00 | | 98 061.00 | 98 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 953.00 | 9 874.00 | 115 079.00 | 124 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 679.00 | 35 515.00 | | 64 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 151.00 | 29 164.00 | | -23 151.00 |
DL TOTAL (I) | 52 528.00 | 75 679.00 | | 52 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 058.00 | 12 013.00 | | 10 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 549.00 | 9 158.00 | | 17 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475.00 | 6 688.00 | | 475.00 |
EA Autres dettes | 21 296.00 | 6 723.00 | | 21 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 551.00 | 34 583.00 | | 62 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 079.00 | 110 261.00 | | 115 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 551.00 | 34 583.00 | | 62 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 214.00 | | 187 214.00 | 187 214.00 |
FG Production vendue services | 61 639.00 | | 61 639.00 | 61 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 853.00 | | 248 853.00 | 248 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 425.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 425.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -302.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 094.00 | 328 090.00 | | 250 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 244.00 | 298 927.00 | | 273 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 151.00 | 29 164.00 | | -23 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 827.00 | 1 047.00 | | 8 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 077.00 | 1 047.00 | | 6 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
UX Autres créances clients | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | | | 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | | | 701.00 |
VB T. V. A. | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VI Groupe et associés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 433.00 | 79 433.00 | | 79 433.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |