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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 025.00 | 6 019.00 | 1 006.00 | 7 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 959.00 | 11 974.00 | 2 985.00 | 14 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 151.00 | 17 993.00 | 20 158.00 | 38 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 554.00 | | 65 554.00 | 65 554.00 |
CF Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 256.00 | | 80 256.00 | 80 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 407.00 | 17 993.00 | 100 414.00 | 118 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -100 452.00 | -22 800.00 | | -100 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 427.00 | -77 652.00 | | -35 427.00 |
DL TOTAL (I) | -127 079.00 | -91 652.00 | | -127 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 654.00 | 11 551.00 | | 5 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 66.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 096.00 | 25 309.00 | | 58 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 076.00 | 131 572.00 | | 129 076.00 |
EA Autres dettes | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 492.00 | 168 498.00 | | 227 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 414.00 | 76 846.00 | | 100 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 492.00 | 168 498.00 | | 227 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 654.00 | 11 551.00 | | 5 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
FG Production vendue services | 66 471.00 | | 66 471.00 | 66 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 855.00 | | 90 855.00 | 90 855.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 356.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | 1 012.00 | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | 1 012.00 | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 831.00 | 7 408.00 | | 4 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 831.00 | 7 408.00 | | 4 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 170.00 | -6 396.00 | | -4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 576.00 | 386 558.00 | | 91 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 003.00 | 464 210.00 | | 127 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 427.00 | -77 652.00 | | -35 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 637.00 | 5 356.00 | | 12 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 637.00 | 5 356.00 | | 12 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 072.00 | 83 072.00 | | 83 072.00 |
VW T.V.A. | 58 823.00 | 58 823.00 | | 58 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 492.00 | 227 492.00 | | 227 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 454.00 | 9 905.00 | | 1 454.00 |
ST Autres comptes | 16 249.00 | 48 604.00 | | 16 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 371.00 | 56 116.00 | | 24 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 17 722.00 | 95 732.00 | | 17 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 346.00 | 20 076.00 | | 5 346.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 396.00 | | | 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | 2 500.00 | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 499.00 | 2 500.00 | | 1 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 816.00 | 50 696.00 | | 15 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 852.00 | 83 406.00 | | 12 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 538.00 | 230 433.00 | | 65 538.00 |