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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 553.00 | 13 013.00 | 14 540.00 | 27 553.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 353.00 | 13 013.00 | 59 340.00 | 72 353.00 |
072 Créances – Autres | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
084 Disponibilités | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
110 Total général Actif | 80 087.00 | 13 013.00 | 67 074.00 | 80 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 343.00 | 62 006.00 | | 55 343.00 |
230 Autres produits | 689.00 | | | 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 032.00 | 62 006.00 | | 56 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 013.00 | 2 116.00 | | 3 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 605.00 | 31 621.00 | | 27 605.00 |
242 Autres charges externes. | 23 169.00 | 23 649.00 | | 23 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | 1 043.00 | | 1 316.00 |
252 Charges sociales | 875.00 | 1 207.00 | | 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 129.00 | 65 786.00 | | 61 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 097.00 | -3 780.00 | | -5 097.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 097.00 | -3 778.00 | | -5 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 353.00 | | | 72 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 246.00 | | | 3 246.00 |