| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 846.00 | 96 508.00 | 8 338.00 | 104 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 934.00 | 209 104.00 | 3 830.00 | 212 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 281.00 | 305 613.00 | 25 668.00 | 331 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 018.00 | | 49 018.00 | 49 018.00 |
BZ Autres créances | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
CF Disponibilités | 233 429.00 | | 233 429.00 | 233 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 528.00 | | 340 528.00 | 340 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 809.00 | 305 613.00 | 366 196.00 | 671 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 205.00 | 91 979.00 | | 164 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 015 144.00 | 72 225.00 | | -1 015 144.00 |
DL TOTAL (I) | -842 139.00 | 173 005.00 | | -842 139.00 |
DP Provisions pour risques | 1 060 814.00 | | | 1 060 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 060 814.00 | | | 1 060 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 847.00 | 59 199.00 | | 36 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 918.00 | 3 509.00 | | 19 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 845.00 | 38 479.00 | | 48 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 912.00 | 99 173.00 | | 41 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 521.00 | 200 361.00 | | 147 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 196.00 | 373 366.00 | | 366 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 734.00 | 163 515.00 | | 133 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 122 971.00 | | 1 122 971.00 | 1 122 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 971.00 | | 1 122 971.00 | 1 122 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 060 814.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 004 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 000 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 804.00 | 26 116.00 | | 25 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 907.00 | 28 512.00 | | 13 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 537.00 | 1 136 897.00 | | 1 155 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 681.00 | 1 064 672.00 | | 2 170 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 015 144.00 | 72 225.00 | | -1 015 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 601.00 | 18 950.00 | | 12 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 629.00 | | 652.00 | 330 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 129.00 | | 652.00 | 317 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 167.00 | 42 446.00 | | 263 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 167.00 | 42 446.00 | | 263 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 060 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 060 814.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 060 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 847.00 | 23 060.00 | 13 787.00 | 36 847.00 |
VI Groupe et associés | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 581.00 | 71 581.00 | | 71 581.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 521.00 | 133 734.00 | 13 787.00 | 147 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 769.00 | 7 283.00 | | 11 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 509.00 | 6 245.00 | | 56 509.00 |
ST Autres comptes | 90 139.00 | 95 175.00 | | 90 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 876.00 | 62 251.00 | | 63 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 381.00 | 7 283.00 | | 13 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 121.00 | 121 756.00 | | 124 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 421.00 | 56 459.00 | | 69 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 525.00 | 163 671.00 | | 210 525.00 |