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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963.00 | 1 413.00 | 550.00 | 1 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 929.00 | 1 413.00 | 22 516.00 | 23 929.00 |
BT Marchandises | 655 005.00 | | 655 005.00 | 655 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 722.00 | 808.00 | 18 914.00 | 19 722.00 |
BZ Autres créances | 146 889.00 | | 146 889.00 | 146 889.00 |
CF Disponibilités | 293 722.00 | | 293 722.00 | 293 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 080.00 | 808.00 | 1 116 272.00 | 1 117 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 009.00 | 2 221.00 | 1 138 788.00 | 1 141 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 468.00 | 134 874.00 | | 143 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 226.00 | 8 593.00 | | -144 226.00 |
DL TOTAL (I) | 21 242.00 | 165 468.00 | | 21 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 300.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 355.00 | 767 167.00 | | 980 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 447.00 | 121 545.00 | | 136 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 547.00 | 889 293.00 | | 1 117 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 788.00 | 1 054 760.00 | | 1 138 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 546.00 | 889 293.00 | | 1 117 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 300.00 | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 242.00 | | 687.00 | 23 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | | 590.00 | 1 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 869.00 | | 97.00 | 21 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314.00 | 99.00 | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314.00 | 99.00 | | 1 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 565.00 | 244.00 | | 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565.00 | 244.00 | | 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565.00 | 244.00 | | 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 355.00 | 980 355.00 | | 980 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
UX Autres créances clients | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913.00 | | | 913.00 |
VB T. V. A. | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
VP Divers | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 202.00 | | | 97 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 320.00 | 168 354.00 | 21 966.00 | 190 320.00 |
VW T.V.A. | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 547.00 | 1 117 546.00 | | 1 117 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 571.00 | 34 982.00 | | 35 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 013.00 | 26 577.00 | | 28 013.00 |
ST Autres comptes | 329 415.00 | 358 346.00 | | 329 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 160.00 | 227 243.00 | | 218 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 652.00 | 9 688.00 | | 49 652.00 |
YT Sous‐traitance | 175.00 | 173.00 | | 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 631.00 | 27 115.00 | | 25 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 202.00 | 62 097.00 | | 61 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 146 061.00 | 1 106 864.00 | | 1 146 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 162 944.00 | 1 109 407.00 | | 1 162 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 777.00 | 612 338.00 | | 594 777.00 |