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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 665.00 | 290 983.00 | 194 682.00 | 485 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 925.00 | 16 362.00 | 23 562.00 | 39 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 590.00 | 307 346.00 | 218 244.00 | 525 590.00 |
BT Marchandises | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 340.00 | 13 298.00 | 61 042.00 | 74 340.00 |
BZ Autres créances | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CF Disponibilités | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 348.00 | 13 298.00 | 160 050.00 | 173 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 938.00 | 320 644.00 | 378 294.00 | 698 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 543.00 | -52 544.00 | | -35 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 710.00 | 17 001.00 | | 5 710.00 |
DL TOTAL (I) | 119 167.00 | 113 457.00 | | 119 167.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 122.00 | 75 603.00 | | 49 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 073.00 | 126 637.00 | | 126 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 441.00 | 39 250.00 | | 52 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 591.00 | 9 387.00 | | 11 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 127.00 | 250 877.00 | | 249 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 294.00 | 369 334.00 | | 378 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 727.00 | 201 773.00 | | 226 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 950.00 | | 79 574.00 | 471 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 936.00 | 525 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 936.00 | 525 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 950.00 | | 79 574.00 | 471 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 722.00 | 73 560.00 | 25 936.00 | 259 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 722.00 | 73 560.00 | 25 936.00 | 259 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 156.00 | 2 196.00 | 4 054.00 | 15 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 156.00 | 2 196.00 | 4 054.00 | 15 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 156.00 | 7 196.00 | 4 054.00 | 20 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 196.00 | 4 054.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
VB T. V. A. | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 122.00 | 26 722.00 | 22 400.00 | 49 122.00 |
VI Groupe et associés | 126 073.00 | 126 073.00 | | 126 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 957.00 | 89 957.00 | | 89 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 127.00 | 226 727.00 | 22 400.00 | 249 127.00 |