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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 724.00 | 199.00 | 8 525.00 | 8 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 8 412.00 | 12 589.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 049.00 | 23 776.00 | 2 273.00 | 26 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 049.00 | 32 188.00 | 14 861.00 | 47 049.00 |
BT Marchandises | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 848.00 | 640.00 | 40 208.00 | 40 848.00 |
BZ Autres créances | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CF Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 221.00 | 640.00 | 75 581.00 | 76 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 270.00 | 32 828.00 | 90 442.00 | 123 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
DH Report à nouveau | -97 626.00 | | | -97 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
DL TOTAL (I) | -26 759.00 | | | -26 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 940.00 | | | 77 940.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 201.00 | | | 117 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 442.00 | | | 90 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 201.00 | | | 117 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 614.00 | 928.00 | 141 542.00 | 140 614.00 |
FG Production vendue services | 26 949.00 | 30.00 | 26 979.00 | 26 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 563.00 | 958.00 | 168 521.00 | 167 563.00 |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 393.00 | | | -3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 713.00 | | | 168 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 835.00 | | | 156 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 952.00 | 10 235.00 | | 21 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 952.00 | 10 235.00 | | 21 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | | | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | | | 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 765.00 | | | 765.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
VW T.V.A. | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 201.00 | 117 201.00 | | 117 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
ST Autres comptes | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26.00 | | | 26.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 546.00 | | | 40 546.00 |