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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 361.00 | 30 103.00 | 6 258.00 | 36 361.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 461.00 | 30 103.00 | 90 358.00 | 120 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
072 Créances – Autres | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
084 Disponibilités | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
110 Total général Actif | 126 379.00 | 30 103.00 | 96 277.00 | 126 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 978.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 361.00 | | | 120 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 145.00 | | | 4 145.00 |