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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 716.00 | 10 079.00 | 7 637.00 | 17 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 673.00 | 21 181.00 | 70 492.00 | 91 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 240.00 | 31 260.00 | 210 980.00 | 242 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BZ Autres créances | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
CF Disponibilités | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 144.00 | 31 260.00 | 244 884.00 | 276 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 97 489.00 | 95 157.00 | | 97 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 194.00 | 2 332.00 | | -17 194.00 |
DL TOTAL (I) | 81 395.00 | 98 589.00 | | 81 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 024.00 | 88 492.00 | | 70 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 389.00 | 6 354.00 | | 25 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 865.00 | 34 566.00 | | 35 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 212.00 | 41 729.00 | | 22 212.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 489.00 | 171 142.00 | | 163 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 884.00 | 269 730.00 | | 244 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 235.00 | 105 172.00 | | 120 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 336.00 | | 364 336.00 | 364 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 336.00 | | 364 336.00 | 364 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 435.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 836.00 | 687.00 | | 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 509.00 | 427 723.00 | | 366 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 703.00 | 425 391.00 | | 383 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 194.00 | 2 332.00 | | -17 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 474.00 | | 6 765.00 | 235 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 646.00 | | 5 743.00 | 103 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 329.00 | | 1 022.00 | 9 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 825.00 | 13 435.00 | | 17 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 825.00 | 13 435.00 | | 17 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
UX Autres créances clients | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 234.00 | 16 395.00 | 24 839.00 | 41 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 790.00 | 10 375.00 | 18 415.00 | 28 790.00 |
VI Groupe et associés | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VP Divers | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 667.00 | 24 316.00 | 10 351.00 | 34 667.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 489.00 | 120 235.00 | 43 254.00 | 163 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 803.00 | 3 658.00 | | 3 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 510.00 | 11 134.00 | | 10 510.00 |
ST Autres comptes | 38 338.00 | 38 066.00 | | 38 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 766.00 | 39 117.00 | | 43 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 68.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 803.00 | 3 658.00 | | 3 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 506.00 | 50 339.00 | | 42 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 016.00 | 20 278.00 | | 17 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 613.00 | 88 317.00 | | 92 613.00 |