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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 572.00 | 5 144.00 | 3 427.00 | 8 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 414.00 | 63 089.00 | 90 324.00 | 153 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 836.00 | 68 233.00 | 154 602.00 | 222 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BT Marchandises | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
BZ Autres créances | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
CF Disponibilités | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 533.00 | | 74 533.00 | 74 533.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 181.00 | 68 233.00 | 246 948.00 | 315 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 873.00 | -178 906.00 | | -193 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 831.00 | -14 966.00 | | 20 831.00 |
DL TOTAL (I) | -23 041.00 | -43 873.00 | | -23 041.00 |
DP Provisions pour risques | 17 811.00 | 36 731.00 | | 17 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 811.00 | 36 731.00 | | 17 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 418.00 | 224 835.00 | | 173 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 668.00 | 19 913.00 | | 32 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 988.00 | 33 141.00 | | 43 988.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | 1 123.00 | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 178.00 | 279 014.00 | | 252 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 948.00 | 271 872.00 | | 246 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
FG Production vendue services | 363 036.00 | | 363 036.00 | 363 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 497.00 | | 375 497.00 | 375 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 462.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 251.00 | 183.00 | | 2 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251.00 | 183.00 | | 2 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | -183.00 | | -1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 364.00 | 317 935.00 | | 416 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 532.00 | 332 901.00 | | 395 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 831.00 | -14 966.00 | | 20 831.00 |