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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 400.00 | 8 121.00 | 14 278.00 | 22 400.00 |
040 Immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 623.00 | 10 425.00 | 16 198.00 | 26 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
060 Stock marchandises | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
072 Créances – Autres | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
084 Disponibilités | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
110 Total général Actif | 50 957.00 | 10 425.00 | 40 531.00 | 50 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 242.00 | | | 97 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -729.00 | | | -729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 226.00 | | | -1 226.00 |
242 Autres charges externes. | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | | | 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
252 Charges sociales | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 364.00 | | | 91 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
294 Charges financières | 485.00 | | | 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 683.00 | | | 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |