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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 120 074.00 | | 4 120 074.00 | 4 120 074.00 |
BZ Autres créances | 896 113.00 | | 896 113.00 | 896 113.00 |
CF Disponibilités | 47 286.00 | | 47 286.00 | 47 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 063 473.00 | | 5 063 473.00 | 5 063 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 473.00 | | 5 063 473.00 | 5 063 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 182.00 | | | -11 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 041.00 | -11 182.00 | | -14 041.00 |
DL TOTAL (I) | -24 224.00 | -10 182.00 | | -24 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 110.00 | 96.00 | | 4 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 091 800.00 | 409 665.00 | | 4 091 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 719.00 | 3 120.00 | | 531 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | 51.00 | | 68.00 |
EA Autres dettes | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 087 696.00 | 412 932.00 | | 5 087 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 473.00 | 402 750.00 | | 5 063 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 951 086.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 951 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 505 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951 086.00 | 168 991.00 | | 3 951 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 128.00 | 180 173.00 | | 3 965 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 041.00 | -11 182.00 | | -14 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 719.00 | 531 719.00 | | 531 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VB T. V. A. | 200 613.00 | | | 200 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VI Groupe et associés | 4 064 257.00 | 4 064 257.00 | | 4 064 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 500.00 | | | 695 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 113.00 | 896 113.00 | | 896 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087 696.00 | 5 087 696.00 | | 5 087 696.00 |