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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 822.00 | 1 570.00 | 60 252.00 | 61 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 822.00 | 1 570.00 | 60 252.00 | 61 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
072 Créances – Autres | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
084 Disponibilités | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
110 Total général Actif | 91 544.00 | 1 570.00 | 89 974.00 | 91 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
230 Autres produits | 829.00 | | | 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 961.00 | | | -5 961.00 |
242 Autres charges externes. | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | | | 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
252 Charges sociales | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 988.00 | | | -19 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 982.00 | | | 4 982.00 |