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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 541.00 | | 215 541.00 | 215 541.00 |
BZ Autres créances | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 172 436.00 | | 172 436.00 | 172 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 436.00 | | 337 436.00 | 337 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 977.00 | | 552 977.00 | 552 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
CU Autres participations | 185 515.00 | | 185 515.00 | 185 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 385.00 | | | -22 385.00 |
DL TOTAL (I) | 147 615.00 | | | 147 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 460.00 | | | 386 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 362.00 | | | 405 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 977.00 | | | 552 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 385.00 | | | -22 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 215 541.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 215 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 000.00 | | 139 558.00 | 385 000.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69.00 | | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 026.00 | 195 026.00 | | 195 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 362.00 | 20 362.00 | 139 558.00 | 405 362.00 |