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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 1 910.00 | 1 810.00 | 3 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 245.00 | 100 043.00 | 70 201.00 | 170 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 214.00 | 23 642.00 | 16 572.00 | 40 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 815.00 | 125 595.00 | 89 219.00 | 214 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 090.00 | | 97 090.00 | 97 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 560.00 | | 250 560.00 | 250 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 732.00 | 6 164.00 | 160 569.00 | 166 732.00 |
BZ Autres créances | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
CF Disponibilités | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 354.00 | 6 164.00 | 560 190.00 | 566 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 168.00 | 131 759.00 | 649 409.00 | 781 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 621.00 | | | 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 249.00 | 108 249.00 | | 108 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
DG Autres réserves | 102 334.00 | 102 334.00 | | 102 334.00 |
DH Report à nouveau | -20 290.00 | -56 631.00 | | -20 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 675.00 | 36 341.00 | | 34 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 839.00 | 5 139.00 | | 3 839.00 |
DL TOTAL (I) | 239 633.00 | 206 258.00 | | 239 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 001.00 | 151 499.00 | | 102 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 452.00 | 93 776.00 | | 163 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 837.00 | 96 108.00 | | 85 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 162.00 | 34 842.00 | | 42 162.00 |
EA Autres dettes | 16 324.00 | 36 337.00 | | 16 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 776.00 | 412 560.00 | | 409 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 409.00 | 618 818.00 | | 649 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 776.00 | 324 127.00 | | 409 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 199.00 | 46 926.00 | | 15 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 167.00 | | 16 448.00 | 249 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 801.00 | 214 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 771.00 | 210 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | 2 180.00 | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 961.00 | | 14 268.00 | 246 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 777.00 | 31 589.00 | 50 771.00 | 144 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | 489.00 | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 356.00 | 31 100.00 | 50 771.00 | 143 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 804.00 | 4 449.00 | 2 089.00 | 3 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 804.00 | 4 449.00 | 2 089.00 | 3 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 804.00 | 4 449.00 | 2 089.00 | 3 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 449.00 | 2 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 356.00 | 97 356.00 | | 97 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 837.00 | 85 837.00 | | 85 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 155 064.00 | | | 155 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VB T. V. A. | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 616.00 | 86 616.00 | | 86 616.00 |
VI Groupe et associés | 66 096.00 | 66 096.00 | | 66 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 676.00 | | | 100 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 071.00 | 204 071.00 | | 204 071.00 |
VW T.V.A. | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 776.00 | 409 776.00 | | 409 776.00 |