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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AN Terrains | 892.00 | 378.00 | 514.00 | 892.00 |
AP Constructions | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 994.00 | 71 051.00 | 14 942.00 | 85 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 897.00 | 40 237.00 | 17 660.00 | 57 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 565.00 | 138 517.00 | 101 047.00 | 239 565.00 |
BT Marchandises | 89 647.00 | | 89 647.00 | 89 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 016.00 | 918.00 | 57 099.00 | 58 016.00 |
BZ Autres créances | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CF Disponibilités | 95 380.00 | | 95 380.00 | 95 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 441.00 | 918.00 | 258 524.00 | 259 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 006.00 | 139 435.00 | 359 571.00 | 499 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 810.00 | | | 119 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
DL TOTAL (I) | 136 628.00 | | | 136 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 231.00 | | | 144 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 944.00 | | | 222 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 571.00 | | | 359 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 944.00 | | | 222 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 281.00 | | 21 284.00 | 218 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 134.00 | | | 61 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 385.00 | | 21 284.00 | 146 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 527.00 | 4 991.00 | | 133 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 561.00 | 4 991.00 | | 129 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 918.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 325.00 | 3 422.00 | 10 904.00 | 14 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 231.00 | 144 231.00 | | 144 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
UX Autres créances clients | 56 915.00 | | | 56 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 313.00 | 8 106.00 | 26 207.00 | 34 313.00 |
VI Groupe et associés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VP Divers | 878.00 | | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 177.00 | 74 415.00 | 10 762.00 | 85 177.00 |
VW T.V.A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 944.00 | 185 833.00 | 37 110.00 | 222 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
ST Autres comptes | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
YT Sous‐traitance | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 195.00 | | | 139 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 715.00 | | | 99 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 294.00 | | | 139 294.00 |