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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 1 191 319.00 | 521 276.00 | 670 043.00 | 1 191 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 809.00 | 1 527 292.00 | 69 517.00 | 1 596 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 617.00 | 144 267.00 | 22 350.00 | 166 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 693.00 | | 262 693.00 | 262 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 610 407.00 | 2 193 200.00 | 1 417 207.00 | 3 610 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 529.00 | | 269 529.00 | 269 529.00 |
BN En cours de production de biens | 509 929.00 | | 509 929.00 | 509 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 167.00 | 697.00 | 1 134 470.00 | 1 135 167.00 |
BZ Autres créances | 30 969.00 | | 30 969.00 | 30 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 290.00 | 2 613.00 | 3 677.00 | 6 290.00 |
CF Disponibilités | 323 960.00 | | 323 960.00 | 323 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 692.00 | 3 309.00 | 2 275 382.00 | 2 278 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 889 099.00 | 2 196 509.00 | 3 692 590.00 | 5 889 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 696.00 | | | 696.00 |
CU Autres participations | 294 604.00 | | 294 604.00 | 294 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 936 175.00 | 1 522 477.00 | | 1 936 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 909.00 | 413 698.00 | | 491 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 86.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 538 084.00 | 2 046 261.00 | | 2 538 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 032.00 | 212 328.00 | | 477 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 959.00 | 69 880.00 | | 16 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 021.00 | 109 769.00 | | 331 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 995.00 | 246 703.00 | | 295 995.00 |
EA Autres dettes | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 506.00 | 638 681.00 | | 1 154 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 590.00 | 2 684 942.00 | | 3 692 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 920.00 | 470 143.00 | | 759 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 840 263.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 840 263.00 | |
FM Production stockée | | | 378 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 045.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 221.00 | 1 851.00 | | 27 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 443.00 | 1 851.00 | | 27 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 5 659.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 033.00 | 8 861.00 | | 35 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 590.00 | -7 010.00 | | -7 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 285.00 | 175 902.00 | | 236 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 976.00 | 2 549 820.00 | | 2 261 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 067.00 | 2 136 122.00 | | 1 770 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 909.00 | 413 698.00 | | 491 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 028.00 | 54 704.00 | | 41 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 583.00 | | | 3 071 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 610 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 954 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971 969.00 | | | 2 971 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 144.00 | 62 045.00 | 5 989.00 | 2 137 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 779.00 | 62 045.00 | 5 989.00 | 2 136 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 021.00 | 331 021.00 | | 331 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 693.00 | | | 262 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 167.00 | | | 1 135 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 032.00 | 82 446.00 | 301 031.00 | 477 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
VP Divers | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 995.00 | 295 995.00 | | 295 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 678.00 | 1 168 288.00 | 263 389.00 | 1 431 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 506.00 | 759 920.00 | 301 031.00 | 1 154 506.00 |